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【研究】株デイトレで高値掴みしない方法を探す2022年6月版

先月くらいからできるだけ高値掴みしないようにしているが、やっぱり高値掴みをしてしまう。高値掴みするつもりはなくて、まだまだ上がるような場中になっていて、「乗り遅れてはいけない、買い遅れてしまう、買い逃して悔しい思いをしたくない」と思って参加するとすぐに高値になり一気に下落する、、、その原因と対策を研究中。

前回の対策(デイトレ手法)と書いてる内容はほぼ同じ、何をすべきか数日経過すると途中で忘れてる
なので何度も書いて忘れないようにする。

なぜ高値掴みをしてしまうのか?

過去の失敗例を調べる

一番の原因は、9時09分〜15分の天井になる確率が高い時間帯で買って失敗
以前の高値を知っていない(抵抗ライン)

高値を知るにはどうしたら良いのか?

以前の高値をチャート等で調べる。しかしほんの数秒から1分ほど時間がかかるのが難点

・今後の高値を掴まない方法はなにか?

 結論

天井の時間帯を避ける、天井の高値を予想する


 以前の高値をチャート等で調べる

・過去の失敗例

株の売買履歴6/3、デイトレ失敗、また天井つかみだった、マイナス3100円5727東邦チタニウム
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2022/06/03/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b46-3%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e5%a4%b1%e6%95%97%e3%80%81%e3%81%be%e3%81%9f%e5%a4%a9%e4%ba%95%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%bf/
敗因
9時12分〜15分の天井になる確率が高い時間帯で買って失敗
以前の高値を知っていない(抵抗ライン)
今の上昇率、上昇幅を認識していない

株の売買履歴、デイトレ失敗、マイナス1400円、3926オープンドア、日経平均株価はマイナス陰線
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2022/05/19/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e5%a4%b1%e6%95%97%e3%80%81%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b91400%e5%86%86%e3%80%813926%e3%82%aa/
敗因
参加が遅い(9時17分以降)、下落トレンドなのにまだ上昇すると過信、思い込み

>タイトル
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2022/05/27/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b45-27%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e5%a4%b1%e6%95%97%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%b2%b7%e3%80%81sbg%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b93600/

敗因
下落トレンドなのにまだ上昇すると過信、思い込み
落ちてくるナイフを掴んでる

株の売買履歴、デイトレ11/25マイナス1000円3774インターネット
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2021/11/25/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac11-25%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b91000%e5%86%863774%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/
敗因
参加する時間が遅い(9時15分以降)、天井
以前の高値を知っていない(抵抗ライン)ときに数ヶ月前に高値が存在する

2021年、株の売買履歴、デイトレ失敗10/25、1967 ヤマト
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2021/10/25/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e5%a4%b1%e6%95%9710-25%e3%80%811967-%e3%83%a4%e3%83%9e%e3%83%88/
敗因
参加する時間が遅い(9時20分以降)
以前の高値を知っていない(抵抗ライン)

株の売買履歴、デイトレ、マイナス1000円9759 NSD
https://pikucha.sakura.ne.jp/kabu_blog/2021/10/29/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b91000%e5%86%869759-%ef%bd%8e%ef%bd%93%ef%bd%84/
敗因
押し目買いの失敗(落ちてくるナイフ)

デイトレ買い逃し6/1、デイトレできず4666パーク24

資金が足りなかったので取引はできなかったが、
エアートレードすら入れなかった。

あまりにも強すぎて、下げるタイミングで下げずにそのまま上がっていった。
強気相場なら、入るが昨日の地合いの弱さを知っていると、今日も寄り天で
すぐに下げると思い込んでしまう。
このような地合いは非常に難しい。

後で気づいたが、今日のパーク24は逆日歩が設定されていた。日足を見ると陰線が並んでいるので下落を予想して売りで数日前に参加した人が多かったのだろう。そして、売り予想が外れて今日は上昇したので踏み上げて、一気に上がったようだ。

【デイトレ手法】検討中、トレードの時間帯をずらす、下落を待つ

現在2022/04/28の日経平均株価の1日の動きは非常に慌ただしい。
NYダウがプラスでもマイナスのときもあれば、NYダウがマイナスでもプラスのときもある。
単純な動きをしないので、株価が上がったと思ったら、すぐに下落方向に動いて
高値掴みをしてしまう。

・現在のデイトレ手法(エアー、デモトレード含む)

主に寄り付き後の約20〜30分だけの勝負。主に「9:03〜9:06」の間だけデイトレ(現在はエアートレードで練習中)している。

9:03頃に、ランキングをチェックして上昇(下落)している銘柄を選ぶ
基本は順張りで、損切りは逆指値を設定

1分足、3分足、日足、板情報、歩み情報を使ってタイミングを図っている。

きれいなローソク足の並び形状で参加する。

・エアートレードの成績

引き分けか負けが多い。
しかも高値掴みが多いのが原因
損切り設定ができるようになったのでエアー損失は少なくなった。
以前は、放置して損切りしないので、損失が大きくなった。

失敗銘柄チャート

逆張り失敗で、落ちてくるナイフを掴んで失敗

成功銘柄チャート

落ちてくるのを待って、逆張りから順張りへ成功

順張り、チャートを見てきれいな上昇トレンドだったので参加して成功

トレードで負けたその他敗因

銘柄選びが悪い。前日監視した銘柄をそのまま監視しているがすでに参加者が少なくなっており、押し目買い意欲が少なくなっていた。翌日も期待できる銘柄を監視したほうがよい。前日にめぼしいものがないなら、当日にランキングで探したほうが戦績はよい

・対策

デイトレでよい成績を収めるにはどうしたらよいのか?現在の相場は、上昇期間「9:03〜9:06」が短くすぐに天井となって下落する(1)。そのため上がると思って買うとすぐに天井となって高値掴みをしてしまう。そこで、(1)の時間帯を避けて、(2)利確売りからのリバウンドを狙う。そして一旦上昇したところで売って利確した下落(3)で再度上昇しそうなら参加する。

(1)9:07〜9:10くらいは、上昇、天井をつけて下落
(2)9:10〜9:16くらいは、利確売が終わって次の買い場
(3)9:19〜9:24くらいは、次の買い場

※トレード時間帯は、相場や銘柄、ニュース等により変わってくるので目安。

次の対策

チャートはいろいろなパターンが存在し、市場動向によって変化する。同じパターンが次の日も使えるとは限らない。臨機応変にチャートの形状を予測する必要がある。

M字の形状で下落するパターンもあるので、(3)の買い場はない。そのときは諦めるか、信用売りで参加する

(2)の買い場のあとそのまま上昇するパターン

(1)のあと、下落するパターン

日経平均株価が弱いときはたいていこんなかんじ